%A 张南 %T 矩阵式资金流量表与风险波及测算 %0 Journal Article %D 2013 %J 统计研究 %R %P 67-77 %V 30 %N 6 %U {https://tjyj.stats.gov.cn/CN/abstract/article_4334.shtml} %8 2013-06-15 %X 本研究将中国的资金流量表调整为矩阵式资金流量表,统计描述性分析部门间资产与负债的基本特征。进而应用列昂惕夫逆矩阵建立部门间金融风险的波及效应模型及展开乘数分析,说明各项金融交易风险波及的排序,解析金融系统性风险对中国金融整体的最终波及效应。推测与分析结果表明,2010年中国各种金融交易项目的系统性风险评估超过了2007年美国爆发次贷危机时的状况。